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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 49.00 | 1 740.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 33 211.00 | 51 288.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 290.00 | 33 260.00 | 53 029.00 | 86 290.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 041.00 | 33 260.00 | 69 781.00 | 103 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 174.00 | -69 556.00 | | -95 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 325.00 | -25 618.00 | | -30 325.00 |
DL TOTAL (I) | -95 500.00 | -65 174.00 | | -95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 400.00 | 137 300.00 | | 162 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 200.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 281.00 | 138 500.00 | | 165 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 781.00 | 73 326.00 | | 69 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613.00 | 15 340.00 | | 12 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 939.00 | 40 958.00 | | 42 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 325.00 | -25 618.00 | | -30 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 500.00 | | 1 790.00 | 84 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 1 790.00 | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 211.00 | 8 049.00 | | 25 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | 8 049.00 | | 25 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 281.00 | 165 281.00 | | 165 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 396.00 | | | 34 396.00 |