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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | 8 171.00 | 2 574.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 010.00 | 25 910.00 | 63 100.00 | 89 010.00 |
AX Avances et acomptes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 407.00 | 34 081.00 | 136 326.00 | 170 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 440.00 | 24 000.00 | 107 440.00 | 131 440.00 |
BZ Autres créances | 102 454.00 | 11 150.00 | 91 304.00 | 102 454.00 |
CF Disponibilités | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 019.00 | 35 150.00 | 297 869.00 | 333 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 426.00 | 69 231.00 | 434 195.00 | 503 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 792.00 | 66 882.00 | | 52 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 17 260.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 143 992.00 | 85 792.00 | | 143 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 517.00 | 33 600.00 | | 76 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 044.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 39 776.00 | | 101 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 497.00 | 106 287.00 | | 108 497.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 5 095.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 203.00 | 187 279.00 | | 290 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 195.00 | 273 071.00 | | 434 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 344.00 | 178 959.00 | | 287 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 632.00 | 22 916.00 | | 67 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 351.00 | | 52 056.00 | 118 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | | 50 256.00 | 41 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 792.00 | | 1 800.00 | 42 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 871.00 | 10 210.00 | | 23 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 2 149.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 8 061.00 | | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
UX Autres créances clients | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 886.00 | 6 026.00 | 2 859.00 | 8 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 429.00 | 243 838.00 | 44 592.00 | 288 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 203.00 | 287 344.00 | 2 859.00 | 290 203.00 |