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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 186.00 | 7 650.00 | 323 536.00 | 331 186.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 977.00 | 7 650.00 | 342 327.00 | 349 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 161.00 | 26 950.00 | | 26 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 015.00 | -789.00 | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 77 176.00 | 70 161.00 | | 77 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 52 333.00 | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 066.00 | 220 957.00 | | 216 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 58.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | 6 295.00 | | 17 845.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 151.00 | 279 643.00 | | 265 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 327.00 | 349 804.00 | | 342 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 069.00 | 111 982.00 | | 188 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 054.00 | 112 771.00 | | 181 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 015.00 | -789.00 | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 642.00 | 2 120.00 | 8 522.00 | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 4 035.00 | 23 536.00 | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 151.00 | 256 629.00 | 8 522.00 | 265 151.00 |