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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | -1 077.00 | |
AP Constructions | 2 494.00 | 583.00 | 1 911.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 677.00 | 5 059.00 | 28 618.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 111.00 | 6 719.00 | 31 392.00 | 38 111.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 403.00 | 6 719.00 | 99 684.00 | 106 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 997.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 15 319.00 | 1 997.00 | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 9 407.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 3 362.00 | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 4 969.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 365.00 | 23 738.00 | | 84 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 684.00 | 25 735.00 | | 99 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 365.00 | 23 738.00 | | 84 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 90.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 90.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -90.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 189.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 711.00 | 25 840.00 | | 117 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 389.00 | 24 843.00 | | 104 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 997.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 583.00 | | 31 875.00 | 19 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 38 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 36 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 31 875.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | | 6 719.00 | 1 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | 5 642.00 | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |