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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 869.00 | 1 372 898.00 | 2 747 971.00 | 4 120 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 337.00 | 1 375 898.00 | 2 885 439.00 | 4 261 337.00 |
BT Marchandises | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 140.00 | | 964 140.00 | 964 140.00 |
BZ Autres créances | 1 329 983.00 | | 1 329 983.00 | 1 329 983.00 |
CF Disponibilités | 496 735.00 | | 496 735.00 | 496 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 589.00 | | 2 850 589.00 | 2 850 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 926.00 | 1 375 898.00 | 5 736 028.00 | 7 111 926.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 55 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 45 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 793.00 | -1 603 909.00 | | -2 026 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 704.00 | -422 884.00 | | -957 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 384 497.00 | -1 926 793.00 | | -2 384 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 624.00 | | | 484 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679 527.00 | 5 401 190.00 | | 5 679 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 170 241.00 | | 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 868.00 | 110 946.00 | | 244 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515 828.00 | 3 183.00 | | 1 515 828.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 487.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 120 526.00 | 5 693 612.00 | | 8 120 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 028.00 | 3 766 819.00 | | 5 736 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
FG Production vendue services | 3 233 441.00 | | 3 233 441.00 | 3 233 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 702.00 | | 3 288 702.00 | 3 288 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 241.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 546.00 | | | 1 101 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 558.00 | 1 241.00 | | 1 101 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 546.00 | | | 1 101 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 546.00 | 36.00 | | 1 101 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 1 206.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 042.00 | 2 306 641.00 | | 4 433 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 746.00 | 2 729 525.00 | | 5 390 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 704.00 | -422 884.00 | | -957 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 400.00 | | 1 987 762.00 | 3 470 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 280.00 | 1 101 545.00 | 4 261 337.00 | 95 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 280.00 | 1 101 545.00 | 4 120 869.00 | 95 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 002.00 | | 1 987 693.00 | 3 330 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 399.00 | | 69.00 | 137 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 245.00 | 422 653.00 | | 953 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 245.00 | 422 653.00 | | 950 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 983.00 | 768 983.00 | | 768 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515 828.00 | 1 515 828.00 | | 1 515 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 468.00 | | 136 468.00 | 136 468.00 |
UX Autres créances clients | 964 140.00 | 964 140.00 | | 964 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 279 530.00 | 279 530.00 | | 279 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 365.00 | | 1 014 365.00 | 1 014 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 624.00 | 87 493.00 | 397 131.00 | 484 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 910 544.00 | | | 4 910 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 624.00 | | | 484 624.00 |
VP Divers | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 38 895.00 | 11 619.00 | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 104.00 | 1 318 653.00 | 1 162 452.00 | 2 481 104.00 |
VW T.V.A. | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 526.00 | 2 812 851.00 | 397 131.00 | 8 120 526.00 |