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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 5 551.00 | 25 030.00 | 30 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 082.00 | 5 551.00 | 147 530.00 | 153 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
110 Total général Actif | 193 319.00 | 5 551.00 | 187 767.00 | 193 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
242 Autres charges externes. | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 082.00 | | | 153 082.00 |