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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357 156.00 | 262 708.00 | 94 448.00 | 357 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 637 038.00 | 262 708.00 | 11 374 331.00 | 11 637 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 412.00 | | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 076.00 | | 1 336 076.00 | 1 336 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 114.00 | 262 708.00 | 12 710 407.00 | 12 973 114.00 |
CU Autres participations | 11 279 883.00 | | 11 279 883.00 | 11 279 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DG Autres réserves | 1 243 718.00 | 568 166.00 | | 1 243 718.00 |
DH Report à nouveau | -546 003.00 | | | -546 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 784.00 | 675 553.00 | | 285 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 407.00 | 3 373 622.00 | | 3 659 407.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 895 311.00 | 631 887.00 | | 895 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 792.00 | 177 797.00 | | 391 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 311.00 | 631 887.00 | | 895 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 858.00 | 4 107 608.00 | | 3 292 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 900.00 | 198 767.00 | | 885 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 356.00 | 434 824.00 | | 611 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | 119 011.00 | | 165 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | | 370 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 955 689.00 | 4 860 210.00 | | 4 955 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 407.00 | 12 065 719.00 | | 12 710 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 792.00 | | 3 048 792.00 | 3 048 792.00 |
FG Production vendue services | 1 280 863.00 | | 1 280 863.00 | 1 280 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 655.00 | | 4 329 655.00 | 4 329 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 888.00 | 6 228 248.00 | | 4 779 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 104.00 | 5 552 695.00 | | 4 494 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 784.00 | 675 553.00 | | 285 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 887.00 | 263 424.00 | | 631 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 887.00 | 263 424.00 | | 631 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085 900.00 | 4 085 900.00 | | 4 085 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 356.00 | 611 356.00 | | 611 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 858.00 | 3 292 858.00 | | 3 292 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 973.00 | 1 334 973.00 | | 1 334 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 973.00 | 1 334 973.00 | | 1 334 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 689.00 | 8 155 689.00 | | 8 155 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |