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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 285.00 | | 624 285.00 | 624 285.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 078.00 | | 638 078.00 | 638 078.00 |
CU Autres participations | 542 767.00 | | 542 767.00 | 542 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 466 158.00 | 439 849.00 | | 466 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 26 309.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 477 531.00 | 468 358.00 | | 477 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 68 228.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 269.00 | 120 997.00 | | 157 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 2 429.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 546.00 | 191 654.00 | | 160 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 078.00 | 660 011.00 | | 638 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 353.00 | 187 678.00 | | 157 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 37.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744.00 | 33 293.00 | | 16 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570.00 | 6 985.00 | | 7 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 26 309.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 679.00 | 8 161.00 | 81 518.00 | 89 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |