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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 969.00 | 41 828.00 | 35 141.00 | 76 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 390.00 | 41 828.00 | 1 572 562.00 | 1 614 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
BZ Autres créances | 2 442 093.00 | | 2 442 093.00 | 2 442 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 050.00 | | 3 501 050.00 | 3 501 050.00 |
CF Disponibilités | 3 361 056.00 | | 3 361 056.00 | 3 361 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 622.00 | | 9 505 622.00 | 9 505 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 012.00 | 41 828.00 | 11 078 184.00 | 11 120 012.00 |
CU Autres participations | 1 526 421.00 | | 1 526 421.00 | 1 526 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 784 971.00 | 5 548 456.00 | | 4 784 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 933.00 | 1 236 515.00 | | 4 715 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 820 904.00 | 8 104 971.00 | | 10 820 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | 31 179.00 | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 7 717.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 604.00 | 31 224.00 | | 172 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 279.00 | 143 958.00 | | 257 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 184.00 | 8 248 930.00 | | 11 078 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 279.00 | 137 706.00 | | 257 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 001.00 | | | 5 500 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 001.00 | | | 5 500 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886 001.00 | | | 4 886 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 892.00 | 16 918.00 | | 165 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 577.00 | 1 482 944.00 | | 5 744 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 644.00 | 246 429.00 | | 1 028 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715 933.00 | 1 236 515.00 | | 4 715 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 390.00 | | 85 000.00 | 2 143 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 000.00 | 1 526 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 000.00 | 1 614 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 421.00 | | 85 000.00 | 2 055 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 434.00 | 15 394.00 | | 26 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | 15 394.00 | | 26 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
UX Autres créances clients | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 826.00 | 2 440 826.00 | | 2 440 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |