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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 499.00 | 10.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 758.00 | 329.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596.00 | 1 258.00 | 339.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 056.00 | 1 258.00 | 77 798.00 | 79 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
DH Report à nouveau | -40 109.00 | | | -40 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | -40 109.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 17 807.00 | 6 100.00 | | 17 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | 30 000.00 | | 25 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 1 530.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 39 912.00 | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 991.00 | 71 520.00 | | 59 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 798.00 | 77 619.00 | | 77 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 991.00 | 71 520.00 | | 59 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 397.00 | | 383 397.00 | 383 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 397.00 | | 383 397.00 | 383 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 958.00 | 361 973.00 | | 383 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 251.00 | 402 081.00 | | 372 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 707.00 | -40 109.00 | | 11 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 918.00 | 7 716.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270.00 | | 327.00 | 1 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | 327.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 212.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 212.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
UX Autres créances clients | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 816.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 2 760.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 26 489.00 | 28 770.00 | | 26 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 217.00 | 15 028.00 | | 21 217.00 |
YT Sous‐traitance | 246 793.00 | 286 507.00 | | 246 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 367.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 2 183.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 322.00 | 128 723.00 | | 125 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 457.00 | 60 881.00 | | 55 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 317.00 | 333 065.00 | | 297 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |