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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 18 864.00 | 3 864.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 18 069.00 | 7 548.00 | 25 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 510.00 | 42 586.00 | 17 924.00 | 60 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BN En cours de production de biens | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 432.00 | | 244 432.00 | 244 432.00 |
BZ Autres créances | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
CF Disponibilités | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 797.00 | | 508 797.00 | 508 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 308.00 | 42 586.00 | 526 721.00 | 569 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 415.00 | -1 060 217.00 | | -1 319 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 775.00 | -259 198.00 | | 642 775.00 |
DL TOTAL (I) | -439 239.00 | -1 082 014.00 | | -439 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 531.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 54 324.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 234.00 | 441 850.00 | | 339 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 881.00 | 120 303.00 | | 84 881.00 |
EA Autres dettes | 425 245.00 | 1 796 841.00 | | 425 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 487.00 | 62 035.00 | | 107 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 960.00 | 2 475 883.00 | | 965 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 721.00 | 1 393 870.00 | | 526 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 607.00 | 650 488.00 | | 574 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 531.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 797 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 210.00 | |
FM Production stockée | | | 14 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 208.00 | | | 1 145 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 208.00 | | | 1 145 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 906.00 | 38 936.00 | | 226 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 463.00 | 38 936.00 | | 234 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 745.00 | -38 936.00 | | 910 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 423.00 | 1 101 130.00 | | 1 964 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 648.00 | 1 360 328.00 | | 1 321 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 775.00 | -259 198.00 | | 642 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 648.00 | | 862.00 | 59 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 482.00 | | 862.00 | 47 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 8 847.00 | | 33 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 78.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 8 769.00 | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 635.00 | 1.00 | 8 634.00 | 8 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 234.00 | 339 234.00 | | 339 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 245.00 | 42 526.00 | 170 097.00 | 425 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 708.00 | 392 348.00 | 6 360.00 | 398 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 960.00 | 574 607.00 | 178 731.00 | 965 960.00 |