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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 388.00 | 412.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 6 290.00 | 8 806.00 | 15 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 563.00 | 8 678.00 | 13 885.00 | 22 563.00 |
BT Marchandises | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 604.00 | 8 678.00 | 49 927.00 | 58 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 180.00 | -37 711.00 | | -78 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | -40 469.00 | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | -43 606.00 | -38 180.00 | | -43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 860.00 | 39 920.00 | | 50 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 27 525.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 986.00 | 31 972.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 533.00 | 104 262.00 | | 93 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 927.00 | 66 082.00 | | 49 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 533.00 | 104 262.00 | | 92 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 630.00 | 9 904.00 | 58 534.00 | 48 630.00 |
FG Production vendue services | 2 446.00 | | 2 445.00 | 2 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 076.00 | 9 904.00 | 60 980.00 | 51 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 920.00 | 90 422.00 | | 61 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 346.00 | 130 891.00 | | 67 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | -40 469.00 | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 290.00 | | 1 428.00 | 23 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 22 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | | 1 250.00 | 13 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 178.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 2 723.00 | | 5 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 652.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 2 071.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 375.00 | 13 708.00 | 4 667.00 | 18 375.00 |
VW T.V.A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |