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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 3 579.00 | 2 033.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 321.00 | 8 750.00 | 8 570.00 | 17 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 088.00 | 12 829.00 | 24 258.00 | 37 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BN En cours de production de biens | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 537.00 | | 378 537.00 | 378 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 625.00 | 12 829.00 | 402 795.00 | 415 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 365.00 | 24 582.00 | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | -19 217.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 44 291.00 | 43 865.00 | | 44 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 822.00 | 74 500.00 | | 123 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 218.00 | 180 062.00 | | 134 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 797.00 | 94 381.00 | | 63 797.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 1 359.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 504.00 | 350 304.00 | | 358 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 795.00 | 394 169.00 | | 402 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 300.00 | 324 939.00 | | 295 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 657.00 | | 1 431.00 | 35 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | | 1 312.00 | 21 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 118.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 2 209.00 | | 10 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 2 209.00 | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 830.00 | 234 176.00 | 8 654.00 | 242 830.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 939.00 | 324 939.00 | | 324 939.00 |