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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 751.00 | | 355 751.00 | 355 751.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 695.00 | | 456 695.00 | 456 695.00 |
CU Autres participations | 352 009.00 | | 352 009.00 | 352 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
DH Report à nouveau | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -28 029.00 | | | -28 029.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |