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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 854.00 | 9 657.00 | 44 198.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 589.00 | 9 657.00 | 87 933.00 | 97 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 547.00 | 9 657.00 | 434 890.00 | 444 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 678.00 | 31 426.00 | | 20 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 37 252.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 112 574.00 | 70 878.00 | | 112 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 704.00 | 19 922.00 | | 27 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 27 856.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 42 789.00 | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 050.00 | 247 157.00 | | 260 050.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 032.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 316.00 | 340 756.00 | | 322 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 890.00 | 411 634.00 | | 434 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 656.00 | 323 033.00 | | 312 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 044.00 | 2 199.00 | | 18 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 935.00 | | 47 679.00 | 60 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 025.00 | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 97 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | 46 619.00 | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 1 060.00 | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 7 287.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 7 287.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 322 016.00 | 322 016.00 | | 322 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 076.00 | 354 076.00 | | 354 076.00 |
VW T.V.A. | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 4 604.00 | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 744.00 | 54 624.00 | | 50 744.00 |
ST Autres comptes | 122 363.00 | 93 271.00 | | 122 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 244.00 | 48 562.00 | | 62 244.00 |
YT Sous‐traitance | 42 462.00 | 49 966.00 | | 42 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 712.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | 5 316.00 | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 466.00 | 136 295.00 | | 159 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 025.00 | 28 707.00 | | 33 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 813.00 | 246 424.00 | | 277 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |