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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 418.00 | 59 439.00 | 101 980.00 | 161 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 855.00 | 59 439.00 | 222 417.00 | 281 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 545.00 | | 569 545.00 | 569 545.00 |
BZ Autres créances | 454 475.00 | | 454 475.00 | 454 475.00 |
CF Disponibilités | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 581.00 | | 1 239 581.00 | 1 239 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 436.00 | 59 439.00 | 1 461 997.00 | 1 521 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 278.00 | | | 655 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 679.00 | | | -209 679.00 |
DL TOTAL (I) | 467 599.00 | | | 467 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 398.00 | | | 994 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 997.00 | | | 1 461 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 398.00 | | | 994 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 216.00 | | | -165 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 956.00 | | | 1 488 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 635.00 | | | 1 698 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 679.00 | | | -209 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 875.00 | 17 010.00 | | 264 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 120 437.00 | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 281 855.00 | | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 418.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 893.00 | 16 526.00 | | 144 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 982.00 | 484.00 | | 119 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 774.00 | 17 665.00 | 59 439.00 | 41 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 774.00 | 17 665.00 | 59 439.00 | 41 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
UX Autres créances clients | 569 545.00 | 569 545.00 | | 569 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 467 402.00 | 467 402.00 | | 467 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 200.00 | 424 200.00 | | 424 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 901.00 | 1 061 464.00 | 120 437.00 | 1 181 901.00 |
VW T.V.A. | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 398.00 | 994 398.00 | | 994 398.00 |