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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 13 140.00 | 2 369.00 | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 2 568.00 | 11 591.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 447.00 | 15 708.00 | 25 739.00 | 41 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 865.00 | | 1 561 865.00 | 1 561 865.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CF Disponibilités | 1 967 562.00 | | 1 967 562.00 | 1 967 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 883.00 | | 3 597 883.00 | 3 597 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 329.00 | 15 708.00 | 3 623 622.00 | 3 639 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 125.00 | 13 725.00 | | 21 125.00 |
DH Report à nouveau | 7 084.00 | 6 890.00 | | 7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 171.00 | 147 594.00 | | 513 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 381.00 | 2 168 209.00 | | 2 541 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 231.00 | 187 555.00 | | 242 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 010.00 | 804 295.00 | | 840 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 241.00 | 991 850.00 | | 1 082 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 622.00 | 3 160 059.00 | | 3 623 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 671.00 | 1 785 743.00 | 3 036 414.00 | 1 250 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 671.00 | 1 785 743.00 | 3 036 414.00 | 1 250 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 534.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 534.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -531.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 474.00 | 70 914.00 | | 224 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 578.00 | 3 092 773.00 | | 3 036 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 406.00 | 2 945 179.00 | | 2 523 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 171.00 | 147 594.00 | | 513 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 408.00 | | 8 261.00 | 21 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | | 8 261.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 8 710.00 | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 7 531.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 179.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 053.00 | 340 053.00 | | 340 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 865.00 | 1 561 865.00 | | 1 561 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -869.00 | -869.00 | | -869.00 |
VB T. V. A. | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 321.00 | 1 630 321.00 | | 1 630 321.00 |
VW T.V.A. | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 241.00 | 1 082 241.00 | | 1 082 241.00 |