| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AB Frais d’établissement | 6 311.00 | 571.00 | 5 740.00 | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 8 886.00 | 14 814.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 170.00 | 9 457.00 | 77 713.00 | 87 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 203.00 | 9 457.00 | 87 746.00 | 97 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 170.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 457.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 134.00 | 10 174.00 | 44 021.00 | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 641.00 | 33 682.00 | 44 021.00 | 80 641.00 |