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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 4 984.00 | 3 447.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 4 984.00 | 4 355.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 934.00 | | 276 934.00 | 276 934.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 305.00 | | 317 305.00 | 317 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 823.00 | 4 984.00 | 354 838.00 | 359 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | 51 647.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 834.00 | -50 252.00 | | -12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 53 253.00 | 66 086.00 | | 53 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 24 993.00 | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 100.00 | 74 018.00 | | 157 100.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 11 526.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 586.00 | 210 537.00 | | 301 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 838.00 | 276 623.00 | | 354 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 971.00 | 110 537.00 | | 215 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | 5 639.00 | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 4 811.00 | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 828.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 1 364.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 1 364.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 385.00 | 85 615.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 424.00 | 291 516.00 | 908.00 | 292 424.00 |
VW T.V.A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 586.00 | 215 971.00 | 85 615.00 | 301 586.00 |