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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530.00 | 510.00 | 20.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 530.00 | 50 510.00 | 20.00 | 50 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
110 Total général Actif | 59 257.00 | 50 510.00 | 8 746.00 | 59 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 257.00 | 63 315.00 | | 70 257.00 |
222 Production stockée | | -5 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 257.00 | 57 615.00 | | 75 257.00 |
242 Autres charges externes. | 25 851.00 | 13 861.00 | | 25 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | -793.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 522.00 | 28 257.00 | | 26 522.00 |
252 Charges sociales | 4 650.00 | 14 832.00 | | 4 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 176.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 12 318.00 | 14 450.00 | | 12 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 296.00 | 70 784.00 | | 72 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 961.00 | -13 169.00 | | 2 961.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 93.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 159.00 | -15 586.00 | | 3 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |