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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AP Constructions | 7 349.00 | 1 885.00 | 5 465.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 757.00 | 6 140.00 | 1 617.00 | 7 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 048.00 | 11 966.00 | 13 082.00 | 25 048.00 |
BT Marchandises | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 071.00 | 19 079.00 | 264 992.00 | 284 071.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 377 506.00 | | 377 506.00 | 377 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 131.00 | 19 079.00 | 727 052.00 | 746 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 179.00 | 31 045.00 | 740 134.00 | 771 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
DL TOTAL (I) | 355 416.00 | | | 355 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 717.00 | | | 384 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 134.00 | | | 740 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 949.00 | | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 949.00 | | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 177.00 | 261 177.00 | | 261 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 101.00 | 27 024.00 | 46 077.00 | 73 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 880.00 | 291 880.00 | 6 000.00 | 297 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 717.00 | 338 640.00 | 46 077.00 | 384 717.00 |