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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 1 900.00 | 1 165.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 27 816.00 | 32 501.00 | 60 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 752.00 | 29 716.00 | 69 036.00 | 98 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 860.00 | 65 812.00 | 1 401 048.00 | 1 466 860.00 |
BZ Autres créances | 610 919.00 | | 610 919.00 | 610 919.00 |
CF Disponibilités | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 469 341.00 | 65 812.00 | 2 403 529.00 | 2 469 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 092.00 | 95 528.00 | 2 472 564.00 | 2 568 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 617.00 | 71 831.00 | | 64 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 038.00 | 92 786.00 | | 95 038.00 |
DL TOTAL (I) | 203 655.00 | 208 617.00 | | 203 655.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | 15 000.00 | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 18 150.00 | | 7 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 021.00 | 1 477 311.00 | | 1 776 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 774.00 | 479 324.00 | | 449 774.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 9 001.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 069.00 | 1 998 786.00 | | 2 265 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 564.00 | 2 211 243.00 | | 2 472 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 472.00 | | 13 279.00 | 85 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | | 13 279.00 | 50 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 138.00 | 12 578.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 12 578.00 | | 17 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
6T Sur comptes clients | 116 134.00 | | 50 322.00 | 116 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 134.00 | | 50 322.00 | 116 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 974.00 | | 50 322.00 | 119 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 021.00 | 1 776 021.00 | | 1 776 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 048.00 | 1 401 048.00 | | 1 401 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VB T. V. A. | 424 255.00 | 424 255.00 | | 424 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 899.00 | 2 077 779.00 | 4 120.00 | 2 081 899.00 |
VW T.V.A. | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 222.00 | 2 252 222.00 | | 2 252 222.00 |