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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 2 246.00 | 1 027.00 | 3 274.00 |
AP Constructions | 13 619.00 | 2 390.00 | 11 228.00 | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 6 310.00 | 26 547.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 24 324.00 | 44 279.00 | 68 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 726.00 | 37 603.00 | 83 123.00 | 120 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 929.00 | 35 627.00 | 636 302.00 | 671 929.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 602.00 | 35 627.00 | 976 974.00 | 1 012 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 329.00 | 73 231.00 | 1 060 098.00 | 1 133 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
DL TOTAL (I) | 375 739.00 | | | 375 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 669.00 | | | 269 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 358.00 | | | 684 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 098.00 | | | 1 060 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 358.00 | | | 684 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 617.00 | | 2 403 617.00 | 2 403 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 617.00 | | 2 403 617.00 | 2 403 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 042.00 | | | 2 490 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 629.00 | | | 2 376 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 351.00 | | | 539 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 475.00 | | 20 440.00 | 104 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 120 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 115 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | 590.00 | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 419.00 | | 19 850.00 | 99 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 18 303.00 | 3 512.00 | 22 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 929.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 163.00 | 17 374.00 | 3 512.00 | 19 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 669.00 | 269 669.00 | | 269 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 499.00 | 270 499.00 | | 270 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -296 651.00 | -296 651.00 | | -296 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 671 930.00 | 671 930.00 | | 671 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 131.00 | 740 091.00 | 40.00 | 740 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 358.00 | 684 358.00 | | 684 358.00 |