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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 039.00 | 322.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 561.00 | 1 039.00 | 1 276 521.00 | 1 277 561.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 480.00 | 1 039.00 | 1 320 440.00 | 1 321 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 275 999.00 | | 1 275 999.00 | 1 275 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 721 531.00 | 712 816.00 | | 721 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 8 714.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 943.00 | 1 133 916.00 | | 1 140 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 37 945.00 | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 208.00 | 117 658.00 | | 110 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 6 757.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | 37 570.00 | | 34 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 497.00 | 199 931.00 | | 179 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 440.00 | 1 333 848.00 | | 1 320 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 148.00 | 170 620.00 | | 158 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 2 812.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 881.00 | 350 681.00 | | 350 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 854.00 | 341 967.00 | | 343 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 027.00 | 8 714.00 | | 7 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 561.00 | | | 1 277 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 199.00 | | | 1 276 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 431.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 431.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 8 751.00 | 21 349.00 | 30 100.00 |
VI Groupe et associés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 6 457.00 | 200.00 | 6 657.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 497.00 | 158 148.00 | 21 349.00 | 179 497.00 |