| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 738.00 | 4 309.00 | 1 429.00 | 5 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 8 506.00 | 28 309.00 | 36 816.00 |
040 Immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 184.00 | 12 815.00 | 42 369.00 | 55 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 908.00 | | 204 908.00 | 204 908.00 |
072 Créances – Autres | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
084 Disponibilités | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 721.00 | | 312 721.00 | 312 721.00 |
110 Total général Actif | 312 721.00 | | 312 721.00 | 312 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 483.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 737.00 | 1.00 | 5 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 781.00 | 7 946.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 295.00 | 23 668.00 | 77 627.00 | 101 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 429.00 | 30 186.00 | 106 242.00 | 136 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 059.00 | 9 695.00 | 846 364.00 | 856 059.00 |
BZ Autres créances | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CF Disponibilités | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 618.00 | 9 695.00 | 1 180 923.00 | 1 190 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 047.00 | 39 882.00 | 1 287 165.00 | 1 327 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 390 716.00 | | | 390 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
DL TOTAL (I) | 497 141.00 | | | 497 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 534.00 | | | 678 534.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 024.00 | | | 790 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 165.00 | | | 1 287 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 024.00 | | | 790 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 981.00 | | | 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 184.00 | | 82 095.00 | 55 184.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 20 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 136 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | | 73 206.00 | 36 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 8 889.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815.00 | 17 372.00 | | 12 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 1 429.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 15 943.00 | | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 826 004.00 | 826 004.00 | | 826 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 453.00 | 922 783.00 | 20 669.00 | 943 453.00 |
VW T.V.A. | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 024.00 | 790 024.00 | | 790 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053 401.00 | | | 1 053 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 450.00 | | | 1 367 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |