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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 836.00 | 112.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 054.00 | 24 021.00 | 12 033.00 | 36 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 13 794.00 | 23 120.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 700.00 | 40 650.00 | 65 050.00 | 105 700.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 141 974.00 | | 141 974.00 | 141 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 113.00 | 40 650.00 | 218 463.00 | 259 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 067.00 | 50 985.00 | | 89 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | 38 082.00 | | 69 020.00 |
DL TOTAL (I) | 180 087.00 | 111 067.00 | | 180 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | 43 553.00 | | 23 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 7 932.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 469.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | 11 283.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 376.00 | 63 237.00 | | 38 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 463.00 | 174 304.00 | | 218 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 2 279.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 554.00 | 256 299.00 | | 301 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 535.00 | 218 217.00 | | 232 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 020.00 | 38 082.00 | | 69 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 274.00 | 9 258.00 | 4 882.00 | 36 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 9 258.00 | 4 882.00 | 36 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 108.00 | 16 018.00 | 7 090.00 | 23 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 376.00 | 31 286.00 | 7 090.00 | 38 376.00 |