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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 896.00 | 70 265.00 | 34 631.00 | 104 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 598.00 | 27 316.00 | 7 282.00 | 34 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 064.00 | 97 581.00 | 710 483.00 | 808 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 349.00 | 97 581.00 | 738 768.00 | 836 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 985.00 | 185 767.00 | | 246 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 61 218.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 300 295.00 | 252 485.00 | | 300 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 327.00 | 174 424.00 | | 142 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 562.00 | 198 166.00 | | 196 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 36 753.00 | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | 93 050.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 473.00 | 502 393.00 | | 438 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 768.00 | 754 879.00 | | 738 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 475.00 | | 1 589.00 | 806 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 905.00 | | 1 589.00 | 137 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 264.00 | 8 317.00 | | 89 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 264.00 | 8 317.00 | | 89 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 230.00 | 44 158.00 | 95 072.00 | 139 230.00 |
VI Groupe et associés | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386.00 | 6 846.00 | 540.00 | 7 386.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 473.00 | 343 401.00 | 95 072.00 | 438 473.00 |