| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 668 643.00 | | 3 668 643.00 | 3 668 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 070.00 | | 3 673 070.00 | 3 673 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 170.00 | | 4 117 170.00 | 4 117 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 481.00 | 3 404 481.00 | | 3 404 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 449.00 | 340 449.00 | | 340 449.00 |
DG Autres réserves | 29 418.00 | 55 716.00 | | 29 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | 673 701.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 168.00 | 4 474 348.00 | | 3 779 168.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 636.00 | 601 910.00 | | 200 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 6 202.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 002.00 | 609 855.00 | | 208 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 170.00 | 5 204 202.00 | | 4 117 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 002.00 | 409 855.00 | | 208 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 687.00 | 29 242.00 | | 50 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 687.00 | 29 242.00 | | 50 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 687.00 | 720 758.00 | | -50 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 1 583.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 849.00 | 810 203.00 | | 113 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 028.00 | 136 502.00 | | 109 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821.00 | 673 701.00 | | 4 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 262.00 | | 73 838.00 | 370 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 262.00 | | 73 838.00 | 370 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 122 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 627.00 | 438 627.00 | | 438 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |