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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 227 097.00 | 42 541.00 | 184 556.00 | 227 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 8 983.00 | 19 389.00 | 28 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 876.00 | 65 044.00 | 195 832.00 | 260 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 151.00 | 116 568.00 | 895 582.00 | 1 012 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 648.00 | | 347 648.00 | 347 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 798.00 | 116 568.00 | 1 243 230.00 | 1 359 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 031.00 | -95 901.00 | | -251 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | -155 130.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | -196 187.00 | -201 031.00 | | -196 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 194.00 | 359 681.00 | | 280 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 173.00 | 540 119.00 | | 541 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 015.00 | 420 829.00 | | 390 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 966.00 | 72 845.00 | | 223 966.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 417.00 | 1 393 474.00 | | 1 439 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 230.00 | 1 192 443.00 | | 1 243 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 721.00 | 1 124 068.00 | | 1 243 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 173.00 | | | 541 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 461.00 | | 71 690.00 | 940 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 443.00 | | 70 903.00 | 445 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 018.00 | | 787.00 | 55 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 913.00 | 49 655.00 | | 66 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 49 655.00 | | 66 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 015.00 | 390 015.00 | | 390 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 622.00 | 84 304.00 | 182 318.00 | 266 622.00 |
VI Groupe et associés | 540 641.00 | 540 641.00 | | 540 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 236.00 | 367 236.00 | | 367 236.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 039.00 | 1 243 721.00 | 182 318.00 | 1 426 039.00 |