| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 248 679.00 | 19 823.00 | 228 856.00 | 248 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 2 527.00 | 2 664.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 3 261.00 | 3 063.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | 27 649.00 | 293 589.00 | 321 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 199.00 | 27 649.00 | 545 549.00 | 573 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 2 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 661.00 | 275 093.00 | | 160 661.00 |
DL TOTAL (I) | 162 311.00 | 279 582.00 | | 162 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 709.00 | 342 432.00 | | 301 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 295.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 6 930.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 37 863.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 238.00 | 387 611.00 | | 383 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 549.00 | 667 192.00 | | 545 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 11 697.00 | | 15 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 11 697.00 | | 13 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 118.00 | 36 786.00 | 114 490.00 | 302 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 238.00 | 117 906.00 | 114 490.00 | 383 238.00 |