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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | 6 216.00 | 14 670.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 14 494.00 | 26 157.00 | -11 663.00 | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 13 278.00 | 6 554.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 176.00 | 14 319.00 | 14 857.00 | 29 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 379.00 | 59 970.00 | 49 409.00 | 109 379.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 639.00 | | 520 639.00 | 520 639.00 |
BZ Autres créances | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 716.00 | | 755 716.00 | 755 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 095.00 | 59 970.00 | 805 125.00 | 865 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
EA Autres dettes | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 106.00 | | | 668 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 125.00 | | | 805 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 291.00 | | 1 068 291.00 | 1 068 291.00 |
FG Production vendue services | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 231.00 | | 1 080 231.00 | 1 080 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 749.00 | | | 1 101 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 047.00 | | | 1 005 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 051.00 | | 14 109.00 | 101 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 109 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 84 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | | 14 109.00 | 76 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768.00 | 12 202.00 | | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 12 202.00 | | 47 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 650.00 | 51.00 | 1 265.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 51.00 | 1 265.00 | 3 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 1 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 505 857.00 | 505 857.00 | | 505 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 088.00 | 690 088.00 | 1.00 | 690 088.00 |
VW T.V.A. | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 001.00 | 406 001.00 | | 406 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
YT Sous‐traitance | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 409.00 | | | 299 409.00 |