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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 3 737.00 | 674.00 | 4 411.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 1 451.00 | 1 213.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 2 843.00 | 4 320.00 | 7 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 173.00 | 8 031.00 | 10 142.00 | 18 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
BZ Autres créances | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
CF Disponibilités | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 113.00 | | 968 113.00 | 968 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 286.00 | 8 031.00 | 978 255.00 | 986 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
DH Report à nouveau | 197 379.00 | 86 839.00 | | 197 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 901.00 | 110 541.00 | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | 417 667.00 | 359 766.00 | | 417 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 574.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 635.00 | 96 873.00 | | 161 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 885.00 | 399 108.00 | | 397 885.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 5 011.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 588.00 | 502 566.00 | | 560 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 255.00 | 862 332.00 | | 978 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 412.00 | 502 566.00 | | 463 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | 1 925.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 1 523.00 | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 176.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 347.00 | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 574.00 | 126 398.00 | 97 176.00 | 223 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 320 646.00 | 320 646.00 | | 320 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VC Groupe et associés | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 158.00 | 620 158.00 | | 620 158.00 |
VW T.V.A. | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 588.00 | 463 412.00 | 97 176.00 | 560 588.00 |