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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 480.00 | | 1 125 480.00 | 1 125 480.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 125.00 | | 1 132 125.00 | 1 132 125.00 |
CU Autres participations | 1 125 480.00 | | 1 125 480.00 | 1 125 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 363.00 | | | -30 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
DL TOTAL (I) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 094.00 | | | 833 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 830.00 | | | 234 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 235.00 | | | 1 088 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 125.00 | | | 1 132 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 750.00 | | | 413 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 480.00 | | | 1 125 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 480.00 | | | 1 125 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 094.00 | 158 609.00 | 674 485.00 | 833 094.00 |
VI Groupe et associés | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 235.00 | 413 750.00 | 674 485.00 | 1 088 235.00 |