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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 1 705.00 | 4 991.00 | 6 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 955.00 | 1 705.00 | 130 250.00 | 131 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | 500.00 | 21 760.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 357.00 | 500.00 | 119 857.00 | 120 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 312.00 | 2 205.00 | 250 107.00 | 252 312.00 |
CU Autres participations | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 426.00 | 123 123.00 | | 130 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 7 303.00 | | 6 755.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066.00 | 1 234.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 140 347.00 | 132 760.00 | | 140 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 067.00 | 89 027.00 | | 75 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 755.00 | 1 374.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 434.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | 24 858.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 759.00 | 115 694.00 | | 109 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 107.00 | 248 454.00 | | 250 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 269.00 | | 13 446.00 | 128 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 125 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 131 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 6 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 8 922.00 | 5 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 784.00 | | 4 524.00 | 122 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146.00 | 4 140.00 | 7 581.00 | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 4 140.00 | 7 581.00 | 5 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | 832.00 | | 1 234.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 832.00 | | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
UX Autres créances clients | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 016.00 | 14 102.00 | 57 925.00 | 75 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 759.00 | 48 845.00 | 57 925.00 | 109 759.00 |