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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 56 994.00 | 8 564.00 | 65 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 016.00 | 19 647.00 | 7 369.00 | 27 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 770.00 | 76 640.00 | 228 129.00 | 304 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 875.00 | 554.00 | 52 320.00 | 52 875.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 364.00 | 554.00 | 106 810.00 | 107 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 134.00 | 77 195.00 | 334 939.00 | 412 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 939.00 | | | 334 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 116.00 | | 670 116.00 | 670 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 116.00 | | 670 116.00 | 670 116.00 |
FM Production stockée | | | -5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 906.00 | | | 667 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 548.00 | | | 666 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 4 830.00 | | 71 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 811.00 | 4 830.00 | | 71 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 807.00 | 55 520.00 | 25 287.00 | 80 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 697.00 | 87 500.00 | 62 197.00 | 149 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 095.00 | 265 808.00 | 25 287.00 | 291 095.00 |