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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 896.00 | | 1 966 896.00 | 1 966 896.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 842.00 | | 1 979 842.00 | 1 979 842.00 |
CU Autres participations | 1 966 896.00 | | 1 966 896.00 | 1 966 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 856.00 | 1 508 069.00 | | 1 495 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 124.00 | -12 213.00 | | -7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 732.00 | 1 506 856.00 | | 1 499 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 385.00 | 454 864.00 | | 228 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 050.00 | 100 050.00 | | 250 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 546.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 110.00 | 556 459.00 | | 480 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 842.00 | 2 063 315.00 | | 1 979 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 110.00 | 330 991.00 | | 480 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | 7 762.00 | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124.00 | 12 213.00 | | 7 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 124.00 | -12 213.00 | | -7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 896.00 | | | 1 966 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 896.00 | | | 1 966 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |
VI Groupe et associés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 110.00 | 480 110.00 | | 480 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 675.00 | 1 591.00 | | 1 675.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | 843.00 | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 434.00 | | 2 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |