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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 913.00 | 8 685.00 | 9 228.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 005.00 | 131 423.00 | 173 582.00 | 305 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 917.00 | 140 107.00 | 182 810.00 | 322 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
BZ Autres créances | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CF Disponibilités | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 352.00 | | 523 352.00 | 523 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 269.00 | 140 107.00 | 706 162.00 | 846 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 117.00 | 104 247.00 | | 105 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 871.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 116 254.00 | 115 017.00 | | 116 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 008.00 | 106 118.00 | | 118 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 613.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 780.00 | 88 227.00 | | 360 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 808.00 | 77 956.00 | | 107 808.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 452.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 908.00 | 273 365.00 | | 589 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 162.00 | 388 382.00 | | 706 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 419.00 | 205 417.00 | | 521 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 628.00 | | 55 956.00 | 274 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 322 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 322 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 628.00 | | 55 956.00 | 274 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806.00 | 30 968.00 | 7 667.00 | 116 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 805.00 | 30 968.00 | 7 667.00 | 116 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 780.00 | 360 780.00 | | 360 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 349 988.00 | 349 988.00 | | 349 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 008.00 | 49 519.00 | 68 489.00 | 118 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 892.00 | 427 892.00 | | 427 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 908.00 | 521 419.00 | 68 489.00 | 589 908.00 |