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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 275.00 | 124 421.00 | 105 853.00 | 230 275.00 |
040 Immobilisations financières | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 001.00 | 124 421.00 | 506 579.00 | 631 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
072 Créances – Autres | 168 315.00 | | 168 315.00 | 168 315.00 |
084 Disponibilités | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 762.00 | | 379 762.00 | 379 762.00 |
110 Total général Actif | 1 010 763.00 | 124 421.00 | 886 341.00 | 1 010 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 366.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 106 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 599.00 | | | 620 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |