| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 876 460.00 | 1 575 326.00 | 8 301 134.00 | 9 876 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 040.00 | 552 017.00 | 634 023.00 | 1 186 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 127.00 | 111 666.00 | 186 462.00 | 298 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 492 887.00 | 2 254 253.00 | 9 238 634.00 | 11 492 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919 919.00 | 46 377.00 | 11 873 542.00 | 11 919 919.00 |
BZ Autres créances | 119 085 868.00 | | 119 085 868.00 | 119 085 868.00 |
CF Disponibilités | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 462.00 | | 322 462.00 | 322 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 562 785.00 | 46 377.00 | 131 516 408.00 | 131 562 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 128 656.00 | 2 300 630.00 | 140 828 026.00 | 143 128 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 632.00 | 15 245.00 | 93 387.00 | 108 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 376 641.00 | -10 723 031.00 | | -12 376 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 709 811.00 | -1 653 609.00 | | -2 709 811.00 |
DL TOTAL (I) | -15 049 452.00 | -12 339 641.00 | | -15 049 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 984.00 | 53 849.00 | | 72 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 984.00 | 53 849.00 | | 72 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 836.00 | 1 089 330.00 | | 1 447 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 968.00 | 978 866.00 | | 1 286 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 665 842.00 | 98 092 830.00 | | 151 665 842.00 |
EA Autres dettes | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 471 559.00 | 100 161 026.00 | | 154 471 559.00 |
ED (V) | 1 332 935.00 | 31 825.00 | | 1 332 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 828 026.00 | 87 907 059.00 | | 140 828 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 654 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 654 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 697.00 | 20 199 659.00 | | 12 676 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386 509.00 | 21 853 269.00 | | 15 386 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 709 811.00 | -1 653 609.00 | | -2 709 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 835.00 | 1 447 835.00 | | 1 447 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 968.00 | 1 286 968.00 | | 1 286 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 736 755.00 | | 151 736 755.00 | 151 736 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 919 919.00 | | 11 919 919.00 | 11 919 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 085 868.00 | | 119 085 868.00 | 119 085 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 351 876.00 | 322 462.00 | 131 029 414.00 | 131 351 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 471 558.00 | 2 734 803.00 | 151 736 755.00 | 154 471 558.00 |