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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 900.00 | 200.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 924.00 | 8 488.00 | 25 436.00 | 33 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 9 384.00 | 23 256.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 664.00 | 19 771.00 | 48 893.00 | 68 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 763.00 | 19 771.00 | 86 992.00 | 106 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 197.00 | 200.00 | | 20 197.00 |
DG Autres réserves | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 008.00 | 19 997.00 | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 54 709.00 | 38 701.00 | | 54 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112.00 | 16 681.00 | | 9 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 3 325.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 8 378.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 5 521.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 283.00 | 33 905.00 | | 32 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 992.00 | 72 606.00 | | 86 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FD Production vendue biens | 105 998.00 | 1 468.00 | 107 465.00 | 105 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 839.00 | 1 468.00 | 109 307.00 | 107 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 309.00 | 101 057.00 | | 109 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 301.00 | 81 061.00 | | 93 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 008.00 | 19 997.00 | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 195.00 | | 26 469.00 | 42 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | 26 469.00 | 40 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 8 551.00 | | 11 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 473.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 8 078.00 | | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112.00 | 7 791.00 | 1 321.00 | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 283.00 | 30 962.00 | 1 321.00 | 32 283.00 |