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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 778.00 | 608.00 | 1 513 170.00 | 1 513 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 652.00 | 608.00 | 1 569 043.00 | 1 569 652.00 |
CU Autres participations | 1 513 170.00 | | 1 513 170.00 | 1 513 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 980 328.00 | 808 721.00 | | 980 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | 171 607.00 | | 25 726.00 |
DK Provisions réglementées | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 424.00 | 1 409 698.00 | | 1 435 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 921.00 | 167 918.00 | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 7 740.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | 5 687.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 620.00 | 181 345.00 | | 133 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 043.00 | 1 591 043.00 | | 1 569 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 210 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 275.00 | 38 394.00 | | 34 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 726.00 | 171 607.00 | | 25 726.00 |