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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 654.00 | 12 096.00 | 6 558.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | 2 304.00 | 1 051.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 408.00 | 15 600.00 | 37 808.00 | 53 408.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 688.00 | 15 600.00 | 110 088.00 | 125 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 704.00 | 338.00 | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 195.00 | 18 348.00 | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 50 899.00 | 28 704.00 | | 50 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | 38 058.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | 5 029.00 | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 17 549.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 6 576.00 | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 189.00 | 67 213.00 | | 59 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 088.00 | 95 916.00 | | 110 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 226.00 | 36 142.00 | | 35 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
FG Production vendue services | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -17.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 2 826.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 208.00 | 175 292.00 | | 182 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 013.00 | 156 944.00 | | 160 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 195.00 | 18 348.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 6 107.00 | | 9 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 6 107.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 071.00 | 7 108.00 | 23 963.00 | 31 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 189.00 | 35 226.00 | 23 963.00 | 59 189.00 |