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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 214 085.00 | 135 733.00 | 78 353.00 | 214 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | 93 393.00 | 21 603.00 | 114 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 121.00 | 231 045.00 | 106 076.00 | 337 121.00 |
BT Marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BZ Autres créances | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 362 648.00 | | 362 648.00 | 362 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 713.00 | | 738 713.00 | 738 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 834.00 | 231 045.00 | 844 789.00 | 1 075 834.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 990.00 | 111 786.00 | | 223 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 654.00 | 112 203.00 | | 56 654.00 |
DL TOTAL (I) | 291 643.00 | 234 990.00 | | 291 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 101.00 | 250 066.00 | | 212 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 485.00 | 15 559.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 27 341.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | 60 574.00 | | 94 132.00 |
EA Autres dettes | 210 300.00 | 163 597.00 | | 210 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 146.00 | 517 137.00 | | 553 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 789.00 | 752 126.00 | | 844 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 046.00 | 491 037.00 | | 341 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 665.00 | | 18 959.00 | 340 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 503.00 | 337 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 503.00 | 329 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 625.00 | | 18 959.00 | 332 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 101.00 | | 212 100.00 | 212 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 814.00 | 111 694.00 | 5 120.00 | 116 814.00 |
VW T.V.A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 146.00 | 341 046.00 | 212 100.00 | 553 146.00 |