| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 4 107 728.00 | 1 669 230.00 | 2 438 499.00 | 4 107 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 318.00 | 742 487.00 | 342 831.00 | 1 085 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 865.00 | 162 939.00 | 7 926.00 | 170 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 592.00 | 2 574 846.00 | 2 829 746.00 | 5 404 592.00 |
BT Marchandises | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 891.00 | 65 746.00 | 78 144.00 | 143 891.00 |
BZ Autres créances | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 601.00 | 65 746.00 | 270 854.00 | 336 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 193.00 | 2 640 592.00 | 3 100 601.00 | 5 741 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 017.00 | -597 918.00 | | -1 319 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 667.00 | -721 098.00 | | -393 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 684.00 | -1 309 017.00 | | -1 702 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 990.00 | 3 951 053.00 | | 3 379 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 608.00 | 931 142.00 | | 1 131 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 644.00 | 122 417.00 | | 188 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | 39 461.00 | | 80 635.00 |
EA Autres dettes | 22 207.00 | 14 186.00 | | 22 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 284.00 | 5 058 258.00 | | 4 803 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 601.00 | 3 749 242.00 | | 3 100 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 735.00 | 1 679 366.00 | | 2 002 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 746.00 | |
GE Autres charges | | | 29 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 2 358.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | 2 358.00 | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | -2 358.00 | | -10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | -1 415.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 361.00 | 510 126.00 | | 1 545 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 028.00 | 1 231 224.00 | | 1 939 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 667.00 | -721 098.00 | | -393 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 564.00 | | 36 614.00 | 5 388 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 5 404 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 5 363 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 554.00 | | 35 943.00 | 5 348 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 819.00 | | 671.00 | 39 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 816.00 | 568 645.00 | 10 615.00 | 2 016 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 626.00 | 568 645.00 | 10 615.00 | 2 016 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
UX Autres créances clients | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VB T. V. A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 161.00 | | | 572 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 037.00 | 272 546.00 | 40 491.00 | 313 037.00 |