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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 568.00 | 434.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 8 475.00 | 440.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 448.00 | 9 044.00 | 26 404.00 | 35 448.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CF Disponibilités | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 098.00 | 9 044.00 | 189 054.00 | 198 098.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 784.00 | 98 450.00 | | 95 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | 22 334.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 104 860.00 | 122 984.00 | | 104 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 969.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 12 479.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 10 432.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 840.00 | 15 505.00 | | 22 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 10 098.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 194.00 | 52 983.00 | | 84 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 054.00 | 175 967.00 | | 189 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 194.00 | 52 983.00 | | 84 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
FG Production vendue services | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 199.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 199.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -199.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 4 583.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 560.00 | 150 580.00 | | 172 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 684.00 | 128 247.00 | | 165 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | 22 334.00 | | 6 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 317.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 317.00 | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 234.00 | 80 204.00 | 30.00 | 80 234.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |