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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 856.00 | 4 797.00 | 31 059.00 | 35 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 856.00 | 4 797.00 | 31 059.00 | 35 856.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
110 Total général Actif | 185 609.00 | 4 797.00 | 180 812.00 | 185 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 503.00 | 172 389.00 | | 218 503.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 1.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 980.00 | 172 390.00 | | 218 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 040.00 | 124 385.00 | | 187 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 971.00 | 19 986.00 | | 31 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
252 Charges sociales | | 1 894.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 358.00 | | 4 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 747.00 | 146 624.00 | | 179 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 233.00 | 25 766.00 | | 39 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 3 865.00 | | 6 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 144.00 | 21 901.00 | | 33 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |