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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 870.00 | 1 496.00 | 3 374.00 | 4 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 564.00 | 25 887.00 | 75 677.00 | 101 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 483.00 | 27 383.00 | 85 100.00 | 112 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
084 Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
110 Total général Actif | 182 170.00 | 27 383.00 | 154 787.00 | 182 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 840.00 | | | 261 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
252 Charges sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 957.00 | | | 246 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 981.00 | | | 23 981.00 |