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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 1 377.00 | 1 094.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 1 378.00 | 3 414.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 811.00 | 6 689.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 179.00 | 3 566.00 | 28 613.00 | 32 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 946.00 | 3 566.00 | 56 379.00 | 59 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | -2 228.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227.00 | 2 772.00 | | 4 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 16 872.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 2 236.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 153.00 | 22 206.00 | | 52 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 379.00 | 24 979.00 | | 56 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 058.00 | 22 206.00 | | 44 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 11 000.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 11 000.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 18.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 18.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | 10 982.00 | | 5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 280.00 | 73 008.00 | | 138 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 826.00 | 75 236.00 | | 136 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | -2 228.00 | | 1 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 819.00 | | 14 360.00 | 19 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 12 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | | 10 055.00 | 4 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 2 630.00 | 560.00 | 1 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 824.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 1 806.00 | 560.00 | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 905.00 | 8 095.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 153.00 | 44 058.00 | 8 095.00 | 52 153.00 |