| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967 742.00 | 700 141.00 | 7 267 601.00 | 7 967 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 503.00 | 419 289.00 | 214.00 | 419 503.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | 66 674.00 | 653 326.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 424 271.00 | 8 478.00 | 415 793.00 | 424 271.00 |
AP Constructions | 1 715 213.00 | 1 029 616.00 | 685 597.00 | 1 715 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 276 077.00 | 51 791 031.00 | 35 485 046.00 | 87 276 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610 100.00 | 14 095 497.00 | 8 514 603.00 | 22 610 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481 327.00 | 10 907.00 | 470 420.00 | 481 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303 999.00 | | 14 303 999.00 | 14 303 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
BT Marchandises | 2 049 657.00 | | 2 049 657.00 | 2 049 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 681 447.00 | 449 412.00 | 11 232 035.00 | 11 681 447.00 |
BZ Autres créances | 976 179.00 | | 976 179.00 | 976 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 380 222.00 | | 380 222.00 | 380 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 401.00 | | 1 356 401.00 | 1 356 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 400.00 | | 15 660 400.00 | 15 660 400.00 |
CU Autres participations | 14 303 999.00 | | 14 303 999.00 | 14 303 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 733 923.00 | 10 733 923.00 | | 10 733 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 811.00 | 134 345.00 | | 224 811.00 |
DG Autres réserves | 3 271 395.00 | 2 552 540.00 | | 3 271 395.00 |
DH Report à nouveau | -179 775.00 | -272 271.00 | | -179 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 385.00 | 1 809 321.00 | | 1 162 385.00 |
DK Provisions réglementées | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 15 535 962.00 | 15 373 577.00 | | 15 535 962.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 011.00 | 529 926.00 | | 431 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 011.00 | 597 926.00 | | 499 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847 390.00 | 45 020 679.00 | | 6 847 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 853.00 | 43 923.00 | | 48 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 585.00 | 16 064.00 | | 75 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 686.00 | 108 720.00 | | 397 686.00 |
EA Autres dettes | 1 407 650.00 | 968 516.00 | | 1 407 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 039.00 | 9 562.00 | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 438.00 | 1 076 396.00 | | 124 438.00 |
ED (V) | | -2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 660 400.00 | 16 449 973.00 | | 15 660 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 438.00 | 1 076 396.00 | | 124 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 237 394.00 | 1 926 698.00 | | 3 237 394.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 176 837.00 | 154 819.00 | | 176 837.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 441.00 | 23 082.00 | | 25 441.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 202 278.00 | 177 901.00 | | 202 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785 091.00 | | 12 785 091.00 | 12 785 091.00 |
FG Production vendue services | 51 517 232.00 | | 51 517 232.00 | 51 517 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 302 323.00 | | 64 302 323.00 | 64 302 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 218 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 26 822.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 2 751.00 | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 327.00 | 7 667.00 | | 8 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 37 240.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 101.00 | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 160.00 | 35 863.00 | | 42 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 128.00 | -12 570.00 | | -12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 103.00 | 1 866 019.00 | | 1 210 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 719.00 | 56 697.00 | | 47 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 385.00 | 1 809 321.00 | | 1 162 385.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 82 582.00 | -416 517.00 | | 82 582.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 262 835.00 | 1 949 780.00 | | 3 262 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 262 835.00 | 1 949 780.00 | | 3 262 835.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 441.00 | 23 082.00 | | 25 441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 237 394.00 | 1 926 698.00 | | 3 237 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303 999.00 | | | 14 303 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 303 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303 999.00 | | | 14 303 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VC Groupe et associés | 976 179.00 | 976 179.00 | | 976 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 179.00 | 976 179.00 | | 976 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |