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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 795.00 | 35 778.00 | 41 017.00 | 76 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 295.00 | 36 778.00 | 45 517.00 | 82 295.00 |
BT Marchandises | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 868.00 | 36 778.00 | 195 090.00 | 231 868.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 962.00 | | 40 333.00 | 41 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | 37 333.00 | 39 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 10 722.00 | | 26 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 10 722.00 | | 25 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 815.00 | 74 315.00 | 1 500.00 | 75 815.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
YT Sous‐traitance | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
ZE Dividendes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |